展望热点延续
1、近期热点品种
市场缩量显示市场对经济基本面的不确定性、业绩基本面的不确定性感到担忧;减持、业绩暴雷、IPO加快、高位股回调带来一定不利因素;节奏上,弱势震荡等待方向选择。操作上,关注反包。
a)消息面催化剂
一、业绩预增,从行业上看,消费电子、医药细分(IVD、CRO)、5G上游、ETC是为数不多的景气行业,并没有太大超预期增长的行业。时间点上看临近10月30号的三季报披露时间,部分潜在暴雷个股可能会出现,值得警惕
二、光伏,单晶硅龙头隆基股份公布靓丽业绩,目前调整到60日均线附近,考虑到光伏行业景气持续,预计反弹创新高概率较大。不涨反跌,显示机构分歧较大,空头获利离场意愿强;此外消息面2019年国补户用光伏并网容量已达标,市场担心补贴政策会过快下调
三、涨价概念,行情低迷时期,涨价标的容易受到资金关注
1. 受环保和生产装置停产等因素影响,辅酶Q10产品企业报价8日大幅上调至450美元/公斤。逻辑兑现中,从炒作逻辑看,持续性一般
2.天然气,天然气价格短期出现快速上涨
四、特斯拉,特斯拉上海工厂即将投产,叠加汽车消费有边际回暖预期,汽车零部件领域细分行业龙头景气度有望被市场关注。关注核心受益品种
五、影视传媒,封神宇宙系列电影《姜子牙》定档大年初一,以上一部《哪吒》40多亿票房的事实来看,大概率市场对这部续作的看好预期将升温。
b) 阶段波段热点
一、关注主题类持续爆发(复制一季度燃料电池)
1、油轮运输价格暴涨,关注油轮运输业务占比高的招商轮船。标的股已经到达技术面目标位,能否继续上攻需要看大资金是否持续关注
2、区块链,易纲表示数字货币没有时间表,但是表示数字货币用将来替代一部分M0,。消息显示央行的确有发行数字货币的意思,作为一个较为受资金关注的主题投资方向,继续维持关注。主要关注市场龙头和概念最匹配标的
二、科技进步,仍然是仅次于部分消费类个股之外的最优先考虑的选择方向
1、5G,虽然经历过波段性上涨,但是5G建设还是科技领域近几年最确定的事件,龙头股有望沿着均线趋势线上涨
2、消费电子,资金层面,消费电子/半导体持续受到机构大资金参与;行业层面,5G换机备货潮已经开启,大部分龙头厂商订单饱满,短期内业绩持续向好。龙头股有望沿着均线趋势线上涨
3、折叠屏,消息面三星电子折叠手机Galaxy Fold销售火爆超出市场预期;前期因华为高端手机订单超预期,消费电子波段性大涨。不排除受消息刺激,折叠屏相关概念率先反弹。纳米银膜、铰链、MIM工艺相关标的短期值得关注
4、核心国产替代品种:氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢、大硅片、刻蚀机、抛光片、国产操作系统、云服务。逻辑兑现中
c) 阶段跟踪重点
一、黄金,欧洲重启QE,美联储有望继续降息,目前大类资产资产配置的重要方向。中美货币政策引发黄金调整,不改整体趋势
二、超级品牌,盘面走势显示,资金紧紧拥抱以贵州茅台、上海机场、中国国旅等部分核心资产。部分观点认为三季度白酒业绩将环比减弱,由于目前基金对贵州茅台为首的核心资产的仓位过重,持续关注是否出现暴雷式系统性风险。中央地方税改方案显示,白酒等消费有可能增加消费税,成为近期不稳定因素之一。主流资金并不在乎上述利空因素,持续买入,不建议作为重点来关注
三、超级品牌-制造业龙头,中报显示,不少制造业龙头标的业绩靓丽,从PEG角度看略显低估,具有比价优势
1、太阳能,7月光伏组件出口量同比增逾5成,刺激板块大涨。行业格局清晰,建议关注
四、医药,医药股中报业绩良好,引发资金关注
1、趋势股,不少绩优医药股回踩均线后,目前处于创新高的过程中,涵盖细分行业龙头、血制品、CRO、体外诊断、疫苗等细分
五、猪肉,业绩公布时间窗口,绩优养殖类个股受追捧
1、行业龙头,业绩公布窗口,在已经大幅调整背景下,受消息面刺激脉冲
2、下游饲料、上游疫苗未来业绩有望提升。短期市场预期已经有所降温,未来需求回暖是大概率事件,关注企稳反弹向上机会
d) 短期热点
一、金融改革,认为低估值是近期上涨的主要原因
1、金融改革,消息面在澳门,澳交所有望设立;在广州,新大期货交易所有望设立。利好大湾区期货、创投、证券相关标的。分化严重,操作难度大。
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